牛博士配资APP下载平安中证全指自由现金流ETF联接A,平安中证全指自由现金流ETF联接C: 平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要

平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要编制日期：2025 年 7 月 14 日送出日期：2025 年 7 月 18 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况平安中证全指自由现金基金简称基金主代码 024887 流 ETF 联接下属基金份额类平安中证全指自由现金下属基金份额类别流 ETF 联接 A 别代码下属基金份额类平安中证全指自由现金下属基金份额类别流 ETF 联接 C 别代码中国工商银行股份有基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人限公司基金合同生效日 — 基金类型股票型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金经理刘洁倩基金经理的日期证券从业日期 2013 年 7 月 1 日其他二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准投资目标相似的回报。本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换投资范围债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。标的指数为中证全指自由现金流指数。本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度绝对值不主要投资策略超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。业绩比较基准中证全指自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通风险收益特征过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。注:详见本基金招募说明书“基金的投资”章节。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表注：无。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注：无。三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用以下费用在认购/申购／赎回基金过程中收取：平安中证全指自由现金流 ETF 联接 A 金额（M，元）收费方式费用类型／持有期限（N）／费率 M＜100 万 0.80% 认购费 100 万≤M＜500 万 0.50% M≥500 万每笔 1000 元 M ＜100 万 1.00% 申购费（前收费） 100 万 ≤ M ＜500 万 0.60% M ≥500 万每笔 1000 元 N＜7 天 1.50% 赎回费平安中证全指自由现金流 ETF 联接 C 金额（M，元）收费方式费用类型／持有期限（N）／费率 N＜7 天 1.50% 赎回费注：（1） C 类基金份额不收取认购费、申购费。（2）投资人重复认购、申购，须按每次认购、申购所对应的费率档次分别计费。（3）本基金 A 类基金份额认购、申购费用由 A 类基金份额投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 (二) 基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：收费方式/年费收取方费用类别率或金额基金管理人和管理费 0.50% 销售机构托管费 0.10% 基金托管人销售服务平安中证全指自由现金流 ETF 联接 A -- - 费平安中证全指自由现金流 ETF 联接 C 0.30% 销售机构审计费用 - 会计师事务所信息披露费 - 规定披露报刊会计师费、律师费等，详见招募其他费用说明书的“基金费用与税收”章节。注: 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费、托管费。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。上述费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算无。四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、其他风险及本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。本基金为 ETF 联接基金，基金特有风险包括标的指数的风险、标的指数波动的风险、跟踪偏离风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、投资于目标 ETF 基金带来的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、资产支持证券的投资风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、股票期权投资风险、信用衍生品投资风险、基金财产投资运营过程中的增值税、参与转融通证券出借业务的风险、参与融资业务的风险、投资存托凭证的风险、科创板股票投资风险。 (二) 重要提示中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均应当将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费、律师费由败诉方承担。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式以下资料详见平安基金官方网站网址：fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免长途话费）

信钰证券配资实盘交易提示：文章来自网络，不代表本站观点。